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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 7 373.00 | 12 426.00 | 19 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 130.00 | 7 373.00 | 18 757.00 | 26 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 1 370 843.00 | | 1 370 843.00 | 1 370 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 988.00 | | 1 415 988.00 | 1 415 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 118.00 | 7 373.00 | 1 434 745.00 | 1 442 118.00 |
CU Autres participations | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
EA Autres dettes | 1 205 021.00 | | | 1 205 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 745.00 | | | 1 434 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 276.00 | | | 1 311 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 326.00 | | 433 326.00 | 433 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 326.00 | | 433 326.00 | 433 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 711.00 | | | -11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 255.00 | | | 444 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 836.00 | | 2 295.00 | 23 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | | 1 892.00 | 17 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 403.00 | 5 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375.00 | 2 998.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 2 998.00 | | 4 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 493.00 | 1 232 493.00 | | 1 232 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 883.00 | 3 159.00 | 9 724.00 | 12 883.00 |
VP Divers | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 567.00 | 19 130.00 | 2 437.00 | 21 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 000.00 | 1 311 276.00 | 9 724.00 | 1 321 000.00 |