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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 764.00 | 14 013.00 | 12 751.00 | 26 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406.00 | 4 141.00 | 3 265.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 959.00 | 19 364.00 | 26 596.00 | 45 959.00 |
BT Marchandises | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 651.00 | 11 719.00 | 142 933.00 | 154 651.00 |
BZ Autres créances | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CF Disponibilités | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 088.00 | 11 719.00 | 360 370.00 | 372 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 048.00 | 31 082.00 | 386 965.00 | 418 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 30 000.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 560.00 | 160 866.00 | | 192 560.00 |
DH Report à nouveau | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 040.00 | 52 656.00 | | -23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 240 842.00 | 289 145.00 | | 240 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 511.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 2 381.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 189.00 | 72 590.00 | | 115 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 31 405.00 | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 123.00 | 107 519.00 | | 146 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 965.00 | 396 664.00 | | 386 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 304.00 | 252.00 | 661 556.00 | 661 304.00 |
FG Production vendue services | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 240.00 | 252.00 | 708 492.00 | 708 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 411.00 | 14 678.00 | | -4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 640.00 | 757 812.00 | | 710 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 680.00 | 705 155.00 | | 733 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 040.00 | 52 656.00 | | -23 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 572.00 | 147.00 | | 11 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 572.00 | 147.00 | | 11 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 572.00 | 147.00 | | 11 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 917.00 | 186 337.00 | 10 580.00 | 196 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |