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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 23 115.00 | 7 849.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | 4 972.00 | 3 387.00 | 8 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 533.00 | 29 296.00 | 14 237.00 | 43 533.00 |
BT Marchandises | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 727.00 | 11 101.00 | 206 626.00 | 217 727.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CF Disponibilités | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 721.00 | 11 101.00 | 473 621.00 | 484 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 254.00 | 40 397.00 | 487 857.00 | 528 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
DH Report à nouveau | 90 689.00 | 41 785.00 | | 90 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 178.00 | 48 903.00 | | 41 178.00 |
DL TOTAL (I) | 353 126.00 | 311 948.00 | | 353 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 306.00 | 75 164.00 | | 85 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | 40 432.00 | | 47 784.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 252.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 731.00 | 116 324.00 | | 134 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 857.00 | 428 272.00 | | 487 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 551.00 | | 319.00 | 49 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 338.00 | 43 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 39 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | | 319.00 | 41 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 067.00 | 4 768.00 | 2 538.00 | 27 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | 4 768.00 | 2 538.00 | 25 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 237.00 | | 137.00 | 11 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 237.00 | | 137.00 | 11 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 237.00 | | 137.00 | 11 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 935.00 | 239 935.00 | | 239 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 935.00 | 239 935.00 | 3 000.00 | 242 935.00 |