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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 964.00 | 20 298.00 | 10 667.00 | 30 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 5 560.00 | 5 018.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 551.00 | 27 067.00 | 22 485.00 | 49 551.00 |
BT Marchandises | 118 098.00 | | 118 098.00 | 118 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 003.00 | 11 237.00 | 234 766.00 | 246 003.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 025.00 | 11 237.00 | 405 787.00 | 417 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 576.00 | 38 304.00 | 428 272.00 | 466 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
DH Report à nouveau | 41 785.00 | 19 583.00 | | 41 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 903.00 | 22 203.00 | | 48 903.00 |
DL TOTAL (I) | 311 948.00 | 263 045.00 | | 311 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 3 069.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 164.00 | 107 682.00 | | 75 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | 32 644.00 | | 40 432.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 324.00 | 143 754.00 | | 116 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 272.00 | 406 800.00 | | 428 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 959.00 | | 9 372.00 | 45 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 49 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | | 7 372.00 | 34 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 2 000.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 3 937.00 | | 23 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | 3 937.00 | | 21 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 798.00 | 264 998.00 | 6 800.00 | 271 798.00 |