| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 064.00 | 25 552.00 | 7 512.00 | 33 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 109.00 | 5 561.00 | 3 548.00 | 9 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 382.00 | 32 323.00 | 14 059.00 | 46 382.00 |
BT Marchandises | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 489.00 | 5 776.00 | 155 713.00 | 161 489.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CF Disponibilités | 140 902.00 | | 140 902.00 | 140 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 692.00 | 5 776.00 | 513 916.00 | 519 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 074.00 | 38 099.00 | 527 975.00 | 566 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
DH Report à nouveau | 131 866.00 | 90 689.00 | | 131 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 223.00 | 41 178.00 | | 43 223.00 |
DL TOTAL (I) | 396 349.00 | 353 126.00 | | 396 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 108.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 367.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 85 306.00 | | 50 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 473.00 | 47 784.00 | | 78 473.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 1 166.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 626.00 | 134 731.00 | | 131 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 975.00 | 487 857.00 | | 527 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 296.00 | 3 026.00 | | 29 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 3 026.00 | | 28 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 101.00 | 210.00 | 5 535.00 | 11 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | 210.00 | 5 535.00 | 11 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 511.00 | 222 511.00 | | 222 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 511.00 | 222 511.00 | 3 000.00 | 225 511.00 |