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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 764.00 | 17 016.00 | 9 749.00 | 26 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406.00 | 4 905.00 | 2 501.00 | 7 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 959.00 | 23 130.00 | 22 829.00 | 45 959.00 |
BT Marchandises | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 374.00 | 18 907.00 | 181 468.00 | 200 374.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 877.00 | 18 907.00 | 383 970.00 | 402 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 836.00 | 42 037.00 | 406 800.00 | 448 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
DH Report à nouveau | 19 583.00 | 42 623.00 | | 19 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 203.00 | -23 040.00 | | 22 203.00 |
DL TOTAL (I) | 263 045.00 | 240 842.00 | | 263 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 519.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069.00 | 958.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 682.00 | 115 189.00 | | 107 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 644.00 | 29 456.00 | | 32 644.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 754.00 | 146 123.00 | | 143 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 800.00 | 386 965.00 | | 406 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | 13 252.00 | 6 064.00 | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719.00 | 13 252.00 | 6 064.00 | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 719.00 | 13 252.00 | 6 064.00 | 11 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 084.00 | 220 504.00 | 10 580.00 | 231 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |