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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 626 925.00 | | 11 626 925.00 | 11 626 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 704 545.00 | | 704 545.00 | 704 545.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 901.00 | | 706 901.00 | 706 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 333 826.00 | | 12 333 826.00 | 12 333 826.00 |
CU Autres participations | 11 626 925.00 | | 11 626 925.00 | 11 626 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 573.00 | 2 427 573.00 | | 2 427 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 240.00 | 4 750 240.00 | | 4 750 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 880.00 | 112 032.00 | | 146 880.00 |
DG Autres réserves | 2 556 804.00 | 1 894 699.00 | | 2 556 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 695.00 | 696 952.00 | | 694 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 576 192.00 | 9 881 497.00 | | 10 576 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 942.00 | 1 232 770.00 | | 625 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 255.00 | 486 585.00 | | 1 085 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 34 641.00 | | 41 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 633.00 | 1 753 997.00 | | 1 757 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 333 826.00 | 11 635 495.00 | | 12 333 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 954.00 | 1 128 055.00 | | 49 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 399.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 399.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 882.00 | 9 757.00 | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | 9 757.00 | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 762.00 | -9 358.00 | | -10 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 116.00 | 800 455.00 | | 800 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 421.00 | 103 502.00 | | 105 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 695.00 | 696 952.00 | | 694 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 190 875.00 | | 436 050.00 | 11 190 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 626 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190 875.00 | | 436 050.00 | 11 190 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VC Groupe et associés | 704 545.00 | | | 704 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 943.00 | 1.00 | 625 942.00 | 625 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 255.00 | 1 085 255.00 | | 1 085 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 828.00 | | | 606 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 545.00 | 704 545.00 | | 704 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 634.00 | 1 131 692.00 | 625 942.00 | 1 757 634.00 |