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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635 000.00 | 2 536 000.00 | 3 100 000.00 | 5 635 000.00 |
AB Frais d’établissement | 87 000.00 | 2 000.00 | 85 000.00 | 87 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 69 000.00 | 306 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258 000.00 | 2 232 000.00 | 1 026 000.00 | 3 258 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 870 000.00 | 8 479 000.00 | 9 391 000.00 | 17 870 000.00 |
BT Marchandises | 8 675 000.00 | 275 000.00 | 8 401 000.00 | 8 675 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330 000.00 | 4 000.00 | 7 326 000.00 | 7 330 000.00 |
BZ Autres créances | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 |
CF Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 177 000.00 | 279 000.00 | 19 898 000.00 | 20 177 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 434 000.00 | 8 758 000.00 | 29 676 000.00 | 38 434 000.00 |
CU Autres participations | 11 190 875.00 | | 11 190 875.00 | 11 190 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 428 000.00 | 2 428 000.00 | | 2 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 032.00 | 83 853.00 | | 112 032.00 |
DG Autres réserves | 1 894 699.00 | 1 359 311.00 | | 1 894 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 952.00 | 563 567.00 | | 696 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 000.00 | 7 361 000.00 | | 6 166 000.00 |
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | 511 000.00 | | 226 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 63 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 000.00 | 574 000.00 | | 306 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378 000.00 | 14 387 000.00 | | 9 378 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 000.00 | 138 000.00 | | 1 326 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350 000.00 | 7 582 000.00 | | 9 350 000.00 |
EA Autres dettes | 3 119 000.00 | 2 597 000.00 | | 3 119 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 172 000.00 | 24 704 000.00 | | 23 172 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 676 000.00 | 32 679 000.00 | | 29 676 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 055.00 | 782 004.00 | | 1 128 055.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 142 000.00 | -1 462 000.00 | | -1 142 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 807 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 985 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 030 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 572 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 593 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 818 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -41 360 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 786.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 000.00 | 489 000.00 | | 1 032 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | 43 696.00 | | 9 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 000.00 | 1 874 000.00 | | 1 342 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 000.00 | -1 385 000.00 | | -310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 000.00 | -400 000.00 | | -107 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 455.00 | 720 810.00 | | 800 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 502.00 | 157 243.00 | | 103 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 952.00 | 563 567.00 | | 696 952.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 142 000.00 | -899 000.00 | | -1 142 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -564 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 142 000.00 | -1 462 000.00 | | -1 142 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 142 000.00 | -1 462 000.00 | | -1 142 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 189 875.00 | | 1 000.00 | 11 189 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 190 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 190 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 189 875.00 | | 1 000.00 | 11 189 875.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 436 050.00 | 436 050.00 | | 436 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 770.00 | 606 828.00 | 625 942.00 | 1 232 770.00 |
VI Groupe et associés | 476 786.00 | 476 786.00 | | 476 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 296.00 | | | 588 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 057.00 | 436 057.00 | | 436 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 998.00 | 1 128 056.00 | 625 942.00 | 1 753 998.00 |