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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635 000.00 | 2 536 000.00 | 3 100 000.00 | 5 635 000.00 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 8 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 801 000.00 | 6 246 000.00 | 3 555 000.00 | 9 801 000.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | 210 000.00 | 162 000.00 | 373 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001 000.00 | 2 876 000.00 | 1 125 000.00 | 4 001 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 626 925.00 | | 11 626 925.00 | 11 626 925.00 |
BT Marchandises | 11 502 000.00 | 263 000.00 | 11 239 000.00 | 11 502 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 737 279.00 | | 1 737 279.00 | 1 737 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 383 000.00 | | 11 383 000.00 | 11 383 000.00 |
CF Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 877.00 | | 1 750 877.00 | 1 750 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 377 802.00 | | 13 377 802.00 | 13 377 802.00 |
CU Autres participations | 11 626 925.00 | | 11 626 925.00 | 11 626 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 573.00 | 2 427 573.00 | | 2 427 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 240.00 | 4 750 240.00 | | 4 750 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 363.00 | 184 363.00 | | 184 363.00 |
DG Autres réserves | 3 268 971.00 | 3 268 971.00 | | 3 268 971.00 |
DH Report à nouveau | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 161.00 | -10 931.00 | | 82 161.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702 378.00 | 10 620 216.00 | | 10 702 378.00 |
DP Provisions pour risques | 201 000.00 | 109 000.00 | | 201 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 000.00 | 98 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 000.00 | 312 000.00 | | 454 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 320.00 | 625 942.00 | | 475 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 537.00 | 2 354 099.00 | | 2 116 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 566.00 | 85 264.00 | | 83 566.00 |
EA Autres dettes | 4 725 000.00 | 12 493 000.00 | | 4 725 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 424.00 | 3 065 307.00 | | 2 675 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 377 802.00 | 13 685 523.00 | | 13 377 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 724.00 | 1 627 321.00 | | 1 515 724.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -109 000.00 | 79 000.00 | | -109 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 745 000.00 | 1 109 000.00 | | 2 745 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 115 000.00 | 105 000.00 | | 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 839 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 839 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 686 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 120 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 964 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 833 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 5 132.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 5 132.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 4 747.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 4 747.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 384.00 | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 000.00 | 122 000.00 | | 321 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 330.00 | 112 377.00 | | 205 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 169.00 | 123 308.00 | | 123 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 161.00 | -10 931.00 | | 82 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 745 000.00 | 1 109 000.00 | | 2 745 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 745 000.00 | 1 109 000.00 | | 2 745 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 745 000.00 | 1 109 000.00 | | 2 745 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 626 925.00 | | | 11 626 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 626 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626 925.00 | | | 11 626 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 280.00 | 1 737 280.00 | | 1 737 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 320.00 | 315 621.00 | 159 700.00 | 475 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 537.00 | 1 116 537.00 | 1 000 000.00 | 2 116 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 280.00 | 1 737 280.00 | | 1 737 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 424.00 | 1 515 725.00 | 1 159 700.00 | 2 675 424.00 |