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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635 000.00 | 2 536 000.00 | 3 100 000.00 | 5 635 000.00 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920 000.00 | 6 831 000.00 | 3 089 000.00 | 9 920 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 245 000.00 | 130 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 000.00 | 3 273 000.00 | 955 000.00 | 4 227 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 907 095.00 | | 11 907 095.00 | 11 907 095.00 |
BT Marchandises | 16 107 000.00 | 260 000.00 | 15 846 000.00 | 16 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 000.00 | 274 000.00 | 3 556 000.00 | 3 829 000.00 |
BZ Autres créances | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 917 000.00 | | 4 917 000.00 | 4 917 000.00 |
CF Disponibilités | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 257.00 | | 210 257.00 | 210 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 152.00 | | 254 152.00 | 254 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 247.00 | | 12 161 247.00 | 12 161 247.00 |
CU Autres participations | 11 907 095.00 | | 11 907 095.00 | 11 907 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 573.00 | 2 427 573.00 | | 2 427 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 240.00 | 4 750 240.00 | | 4 750 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 925.00 | 184 363.00 | | 187 925.00 |
DG Autres réserves | 3 045 330.00 | 3 268 971.00 | | 3 045 330.00 |
DH Report à nouveau | | -10 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 131.00 | 82 161.00 | | 1 405 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 816 200.00 | 10 702 378.00 | | 11 816 200.00 |
DP Provisions pour risques | 244 000.00 | 201 000.00 | | 244 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 184 000.00 | 139 000.00 | | 1 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 000.00 | 454 000.00 | | 1 428 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 581.00 | 2 116 537.00 | | 284 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 83 566.00 | | 60 464.00 |
EA Autres dettes | 3 790 000.00 | 4 725 000.00 | | 3 790 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 046.00 | 2 675 424.00 | | 345 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 247.00 | 13 377 802.00 | | 12 161 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 046.00 | 1 515 724.00 | | 345 046.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 138 000.00 | -109 000.00 | | 138 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 680 000.00 | 2 745 000.00 | | 1 680 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 115 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 318 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 318 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 753 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 784 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 768 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 566 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 657 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 000.00 | 321 000.00 | | 377 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 798.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 051 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 798.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 379.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674 000.00 | -321 000.00 | | -674 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 462.00 | 205 330.00 | | 1 502 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 330.00 | 123 169.00 | | 97 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 131.00 | 82 161.00 | | 1 405 131.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 680 000.00 | 2 745 000.00 | | 1 680 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 680 000.00 | 2 745 000.00 | | 1 680 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 680 000.00 | 2 745 000.00 | | 1 680 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 626 925.00 | | 280 170.00 | 11 626 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 907 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626 925.00 | | 280 170.00 | 11 626 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VC Groupe et associés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VI Groupe et associés | 284 582.00 | 284 582.00 | | 284 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 320.00 | | | 475 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 257.00 | 210 257.00 | | 210 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 904.00 | 244 904.00 | | 244 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 046.00 | 345 046.00 | | 345 046.00 |