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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635 000.00 | 2 536 000.00 | 3 100 000.00 | 5 635 000.00 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241 000.00 | 5 103 000.00 | 4 138 000.00 | 9 241 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 174 000.00 | 201 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543 000.00 | 2 457 000.00 | 1 086 000.00 | 3 543 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 |
BF Prêts | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 626 926.00 | | 11 626 926.00 | 11 626 926.00 |
BT Marchandises | 10 679 000.00 | 182 000.00 | 10 497 000.00 | 10 679 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BZ Autres créances | 2 030 279.00 | | 2 030 279.00 | 2 030 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 000.00 | | 1 222.00 | 1 222 000.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 598.00 | | 2 058 598.00 | 2 058 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 523.00 | | 13 685 523.00 | 13 685 523.00 |
CU Autres participations | 11 626 926.00 | | 11 626 926.00 | 11 626 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 427 573.00 | 2 427 573.00 | | 2 427 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 240.00 | 4 750 240.00 | | 4 750 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 363.00 | 181 615.00 | | 184 363.00 |
DG Autres réserves | 3 268 971.00 | 3 216 764.00 | | 3 268 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 931.00 | 54 954.00 | | -10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 10 620 217.00 | 10 631 147.00 | | 10 620 217.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 94 000.00 | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | 77 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 000.00 | 264 000.00 | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 943.00 | 630 827.00 | | 625 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 100.00 | 1 347 547.00 | | 2 354 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 63 606.00 | | 85 265.00 |
EA Autres dettes | 12 493 000.00 | 13 263 000.00 | | 12 493 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 307.00 | 2 041 981.00 | | 3 065 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 685 524.00 | 12 673 129.00 | | 13 685 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 918.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 79 000.00 | 76 000.00 | | 79 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 109 000.00 | -179 000.00 | | 1 109 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 105 000.00 | 93 000.00 | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 751 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 790 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26 937 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | -1 997 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | 1 200.00 | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | 1 200.00 | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 7 119.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 7 119.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -5 919.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 377.00 | 164 178.00 | | 112 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 308.00 | 109 223.00 | | 123 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 931.00 | 54 954.00 | | -10 931.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 109 000.00 | -179 000.00 | | 1 109 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 109 000.00 | -179 000.00 | | 1 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
UX Autres créances clients | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 280.00 | 2 030 280.00 | | 2 030 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 943.00 | 310 510.00 | | 625 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 354 100.00 | 1 231 547.00 | | 2 354 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 525.00 | 2 037 525.00 | | 2 037 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 307.00 | 1 627 322.00 | | 3 065 307.00 |