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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 505.00 | | 255 505.00 | 255 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 769.00 | 70 410.00 | 24 359.00 | 94 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 008.00 | 80 073.00 | 121 936.00 | 202 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 106.00 | 161 619.00 | 409 487.00 | 571 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 490.00 | | 373 490.00 | 373 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 637.00 | | 543 637.00 | 543 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 744.00 | 161 619.00 | 953 124.00 | 1 114 744.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 687.00 | 32 100.00 | | 398 687.00 |
DL TOTAL (I) | 574 173.00 | 207 586.00 | | 574 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 539.00 | 73 865.00 | | 57 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 995.00 | 306 628.00 | | 104 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 4 767.00 | | 10 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 209.00 | 49 219.00 | | 205 209.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 4 600.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 951.00 | 439 079.00 | | 378 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 124.00 | 646 665.00 | | 953 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 545.00 | | 24 062.00 | 548 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 571 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 642.00 | | | 266 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 716.00 | | 24 062.00 | 272 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 955.00 | 27 665.00 | | 133 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 1 625.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 443.00 | 26 040.00 | | 124 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 539.00 | 168 539.00 | | 168 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 539.00 | 16 566.00 | 40 973.00 | 57 539.00 |
VI Groupe et associés | 101 122.00 | 101 122.00 | | 101 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 667.00 | 170 147.00 | 5 520.00 | 175 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 951.00 | 337 978.00 | 40 973.00 | 378 951.00 |