| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 255 505.00 | | 255 505.00 | 255 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 153.00 | 117 910.00 | 78 243.00 | 196 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 108.00 | 140 883.00 | 150 225.00 | 291 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 790.00 | 263 494.00 | 509 296.00 | 772 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 138 137.00 | | 138 137.00 | 138 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 937.00 | | 306 937.00 | 306 937.00 |
CF Disponibilités | 566 157.00 | | 566 157.00 | 566 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 431.00 | | 1 014 431.00 | 1 014 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 221.00 | 263 494.00 | 1 523 727.00 | 1 787 221.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 141.00 | 581 780.00 | | 721 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 733.00 | 5 933.00 | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 901 361.00 | 763 199.00 | | 901 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 165.00 | 24 192.00 | | 476 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 719.00 | 29 247.00 | | 34 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 2 333.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 196.00 | 192 527.00 | | 107 196.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 367.00 | 248 299.00 | | 622 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 727.00 | 1 011 498.00 | | 1 523 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 738.00 | | 56 304.00 | 734 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 253.00 | 772 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 253.00 | 504 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 205.00 | | | 260 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 846.00 | | 56 304.00 | 466 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 714.00 | 67 259.00 | 13 479.00 | 209 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 014.00 | 67 259.00 | 13 479.00 | 205 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 857.00 | 141 337.00 | 5 520.00 | 146 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 364.00 | 153 364.00 | | 153 364.00 |