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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 255 505.00 | | 255 505.00 | 255 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 826.00 | 125 756.00 | 73 070.00 | 198 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 426.00 | 170 263.00 | 140 164.00 | 310 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 784.00 | 300 719.00 | 476 066.00 | 776 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
BZ Autres créances | 254 386.00 | | 254 386.00 | 254 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 938.00 | | 315 938.00 | 315 938.00 |
CF Disponibilités | 377 725.00 | | 377 725.00 | 377 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 804.00 | | 1 071 804.00 | 1 071 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 588.00 | 300 719.00 | 1 547 869.00 | 1 848 588.00 |
CU Autres participations | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 633.00 | 721 141.00 | | 835 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 533.00 | 4 733.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 652.00 | 901 361.00 | | 1 014 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 197.00 | 476 165.00 | | 404 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 388.00 | 34 719.00 | | 28 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 4 243.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 285.00 | 107 196.00 | | 95 285.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 217.00 | 622 367.00 | | 533 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 869.00 | 1 523 727.00 | | 1 547 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 790.00 | | 48 952.00 | 772 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 636.00 | 27 322.00 | 776 784.00 | 17 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | 26 962.00 | 509 252.00 | 17 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 205.00 | | | 260 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 897.00 | | 48 952.00 | 504 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 494.00 | 64 187.00 | 26 962.00 | 263 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 794.00 | 64 187.00 | 26 962.00 | 258 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 197.00 | 155 960.00 | 250 237.00 | 406 197.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 808.00 | 229 808.00 | | 229 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 661.00 | 378 141.00 | 5 520.00 | 383 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 217.00 | 284 980.00 | 250 237.00 | 535 217.00 |