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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 255 505.00 | | 255 505.00 | 255 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 554.00 | 69 236.00 | 38 318.00 | 107 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 779.00 | 95 358.00 | 106 421.00 | 201 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 662.00 | 175 730.00 | 407 932.00 | 583 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CF Disponibilités | 411 842.00 | | 411 842.00 | 411 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 993.00 | | 472 993.00 | 472 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 655.00 | 175 730.00 | 880 925.00 | 1 056 655.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 458.00 | 398 687.00 | | 43 458.00 |
DL TOTAL (I) | 218 944.00 | 574 173.00 | | 218 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 982.00 | 57 539.00 | | 40 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 473.00 | 104 995.00 | | 448 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 10 338.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 096.00 | 205 209.00 | | 169 096.00 |
EA Autres dettes | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 981.00 | 378 951.00 | | 661 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 925.00 | 953 124.00 | | 880 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 106.00 | | 34 297.00 | 571 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 741.00 | 583 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 642.00 | | 266 642.00 | 266 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 741.00 | 309 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 642.00 | | | 266 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 777.00 | | 34 297.00 | 296 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 619.00 | 34 086.00 | 19 975.00 | 161 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 483.00 | 34 086.00 | 19 975.00 | 150 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 541.00 | 145 541.00 | | 145 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 974.00 | 16 789.00 | 24 185.00 | 40 974.00 |
VI Groupe et associés | 444 900.00 | 444 900.00 | | 444 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 671.00 | 61 151.00 | 5 520.00 | 66 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 972.00 | 637 788.00 | 24 185.00 | 661 972.00 |