| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 255 505.00 | | 255 505.00 | 255 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 390.00 | 87 182.00 | 84 208.00 | 171 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 456.00 | 117 832.00 | 177 624.00 | 295 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 738.00 | 209 714.00 | 525 025.00 | 734 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 178 899.00 | | 178 899.00 | 178 899.00 |
CF Disponibilités | 304 252.00 | | 304 252.00 | 304 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 473.00 | | 486 473.00 | 486 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 212.00 | 209 714.00 | 1 011 498.00 | 1 221 212.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 780.00 | 43 458.00 | | 581 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 763 199.00 | 218 944.00 | | 763 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 192.00 | 40 982.00 | | 24 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 247.00 | 448 473.00 | | 29 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 3 430.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 527.00 | 169 096.00 | | 192 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 299.00 | 661 981.00 | | 248 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 498.00 | 880 925.00 | | 1 011 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 662.00 | | 165 243.00 | 583 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 166.00 | 734 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 436.00 | 260 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | 466 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 642.00 | | | 266 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 333.00 | | 165 243.00 | 309 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 730.00 | 48 150.00 | 14 166.00 | 175 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | 6 436.00 | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 594.00 | 48 150.00 | 7 730.00 | 164 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 185.00 | 17 022.00 | 7 162.00 | 24 185.00 |
VI Groupe et associés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 742.00 | 182 222.00 | 5 520.00 | 187 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 291.00 | 241 129.00 | 7 162.00 | 248 291.00 |