| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 029.00 | 516 586.00 | 8 442.00 | 525 029.00 |
AH Fonds commercial | 3 040 301.00 | | 3 040 301.00 | 3 040 301.00 |
AN Terrains | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
AP Constructions | 6 076 666.00 | 2 903 434.00 | 3 173 232.00 | 6 076 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321 891.00 | 17 252 937.00 | 5 068 954.00 | 22 321 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 787.00 | 1 261 108.00 | 336 679.00 | 1 597 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 836.00 | | 345 835.00 | 345 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 243 607.00 | 21 934 065.00 | 17 309 542.00 | 39 243 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769 701.00 | 83 014.00 | 2 686 687.00 | 2 769 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 435 315.00 | | 1 435 315.00 | 1 435 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 312 093.00 | 70 346.00 | 3 241 746.00 | 3 312 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908 016.00 | 9 577.00 | 7 898 438.00 | 7 908 016.00 |
BZ Autres créances | 15 720 460.00 | | 15 720 460.00 | 15 720 460.00 |
CF Disponibilités | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 376 032.00 | 162 938.00 | 31 213 094.00 | 31 376 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 619 639.00 | 22 097 003.00 | 48 522 636.00 | 70 619 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
CU Autres participations | 5 085 065.00 | | 5 085 065.00 | 5 085 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891.00 | | | 2 318 891.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 263.00 | | | 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202.00 | | | 1 551 202.00 |
DG Autres réserves | 20 127 209.00 | | | 20 127 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 558.00 | | | 4 395 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DL TOTAL (I) | 38 480 623.00 | | | 38 480 623.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 276.00 | | | 246 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 773.00 | | | 538 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 148.00 | | | 6 296 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 463.00 | | | 2 024 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719.00 | | | 477 719.00 |
EA Autres dettes | 255 607.00 | | | 255 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 795 738.00 | | | 9 795 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 522 636.00 | | | 48 522 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215 135.00 | | | 9 215 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 832 385.00 | 15 453 890.00 | 44 286 275.00 | 28 832 385.00 |
FG Production vendue services | 123 715.00 | 22 541.00 | 146 256.00 | 123 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 956 100.00 | 15 476 430.00 | 44 432 531.00 | 28 956 100.00 |
FM Production stockée | | | 454 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 138 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 779 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 978 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 175 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 224 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 221.00 | | | -84 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 491 830.00 | | | 47 491 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 096 272.00 | | | 43 096 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395 558.00 | | | 4 395 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 336 762.00 | | 2 461 731.00 | 37 336 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 085 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 718.00 | 129 168.00 | 39 243 607.00 | 425 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 718.00 | 129 158.00 | 30 593 096.00 | 425 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554 624.00 | | 10 705.00 | 3 554 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 696 946.00 | | 2 451 026.00 | 28 696 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085 191.00 | | | 5 085 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829 650.00 | 1 233 573.00 | 129 158.00 | 20 829 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 770.00 | 17 816.00 | | 498 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330 880.00 | 1 215 757.00 | 129 158.00 | 20 330 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 106 666.00 | 6 280.00 | | 106 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 328.00 | 17 280.00 | 169 332.00 | 398 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 622.00 | 85 739.00 | | 67 622.00 |
6T Sur comptes clients | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 199.00 | 85 739.00 | | 77 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 527.00 | 103 019.00 | 169 332.00 | 475 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 773.00 | 140 960.00 | 397 813.00 | 538 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 148.00 | 6 296 148.00 | | 6 296 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 885.00 | 803 885.00 | | 803 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 844.00 | 960 844.00 | | 960 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 719.00 | 477 719.00 | | 477 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 607.00 | 255 607.00 | | 255 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 7 977 139.00 | | | 7 977 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 314 541.00 | | | 314 541.00 |
VC Groupe et associés | 14 505 158.00 | | | 14 505 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406 049.00 | | | 406 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 871.00 | | | 491 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750 388.00 | 23 738 947.00 | 11 441.00 | 23 750 388.00 |
VW T.V.A. | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 948.00 | 9 215 135.00 | 397 813.00 | 9 612 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | 13.00 | | 269.00 |