| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 706.00 | 535 992.00 | 37 714.00 | 573 706.00 |
AH Fonds commercial | 3 040 301.00 | | 3 040 301.00 | 3 040 301.00 |
AN Terrains | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
AP Constructions | 6 502 838.00 | 3 517 459.00 | 2 985 379.00 | 6 502 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 756 751.00 | 19 221 994.00 | 8 534 757.00 | 27 756 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 738.00 | 1 368 040.00 | 348 698.00 | 1 716 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 277.00 | | 215 277.00 | 215 277.00 |
AX Avances et acomptes | 711 870.00 | | 711 870.00 | 711 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 052 579.00 | 24 643 485.00 | 21 409 094.00 | 46 052 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559 088.00 | 30 023.00 | 3 529 065.00 | 3 559 088.00 |
BN En cours de production de biens | 2 424 897.00 | | 2 424 897.00 | 2 424 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 365 645.00 | 60 694.00 | 3 304 952.00 | 3 365 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168 730.00 | | 1 168 730.00 | 1 168 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652 959.00 | | 8 652 959.00 | 8 652 959.00 |
BZ Autres créances | 13 855 701.00 | | 13 855 701.00 | 13 855 701.00 |
CF Disponibilités | 94 959.00 | | 94 959.00 | 94 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 263 344.00 | 90 717.00 | 33 172 627.00 | 33 263 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 315 923.00 | 24 734 201.00 | 54 581 721.00 | 79 315 923.00 |
CU Autres participations | 5 284 065.00 | | 5 284 065.00 | 5 284 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891.00 | | | 2 318 891.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 263.00 | | | 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202.00 | | | 1 551 202.00 |
DG Autres réserves | 17 424 096.00 | | | 17 424 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879 152.00 | | | 8 879 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DL TOTAL (I) | 40 241 104.00 | | | 40 241 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 818.00 | | | 305 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854 722.00 | | | 854 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 908.00 | | | 8 814 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 086.00 | | | 2 599 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 098.00 | | | 508 098.00 |
EA Autres dettes | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 072.00 | | | 944 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 183 643.00 | | | 14 183 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 581 721.00 | | | 54 581 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 151 490.00 | | | 13 151 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 506 502.00 | 24 444 741.00 | 56 951 243.00 | 32 506 502.00 |
FG Production vendue services | 672 578.00 | 739 849.00 | 1 412 427.00 | 672 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 179 079.00 | 25 184 590.00 | 58 363 669.00 | 33 179 079.00 |
FM Production stockée | | | 354 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 945 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 648 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 720 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 757 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 461 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 135 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 048 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 174 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 937.00 | | | 135 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 472.00 | | | 1 005 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 181 197.00 | | | 65 181 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 302 045.00 | | | 56 302 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 879 152.00 | | | 8 879 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 428 240.00 | | 4 895 809.00 | 41 428 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 232.00 | 152 238.00 | 46 052 579.00 | 119 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 232.00 | 152 238.00 | 37 154 390.00 | 119 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570 154.00 | | 43 853.00 | 3 570 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 772 904.00 | | 4 652 956.00 | 32 772 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085 181.00 | | 199 000.00 | 5 085 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 230 325.00 | 1 543 885.00 | 130 725.00 | 23 230 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 335.00 | 12 657.00 | | 523 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 706 990.00 | 1 531 228.00 | 130 725.00 | 22 706 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 545.00 | | 236.00 | 116 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 542.00 | | 20 568.00 | 177 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 043.00 | 13 344.00 | 114 669.00 | 192 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 043.00 | 13 344.00 | 114 669.00 | 192 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 585.00 | 13 344.00 | 135 238.00 | 369 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 818.00 | 128 387.00 | 177 431.00 | 305 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 814 908.00 | 8 814 908.00 | | 8 814 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 167.00 | 1 214 167.00 | | 1 214 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 081.00 | 1 256 081.00 | | 1 256 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 098.00 | 508 098.00 | | 508 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 072.00 | 944 072.00 | | 944 072.00 |
UX Autres créances clients | 8 652 959.00 | 8 652 959.00 | | 8 652 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 507 864.00 | 507 864.00 | | 507 864.00 |
VC Groupe et associés | 12 826 394.00 | 12 826 394.00 | | 12 826 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 890.00 | 468 890.00 | | 468 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 650 025.00 | 22 650 025.00 | | 22 650 025.00 |
VW T.V.A. | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 328 921.00 | 13 151 490.00 | 177 431.00 | 13 328 921.00 |