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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 366.00 | 572 672.00 | 67 694.00 | 640 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 040 301.00 | | 3 040 301.00 | 3 040 301.00 |
AN Terrains | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
AP Constructions | 6 635 415.00 | 3 843 101.00 | 2 792 314.00 | 6 635 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 787 164.00 | 20 546 216.00 | 11 240 947.00 | 31 787 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 484.00 | 1 429 362.00 | 419 122.00 | 1 848 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
AX Avances et acomptes | 677 750.00 | | 677 750.00 | 677 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 236 283.00 | 26 391 351.00 | 23 844 931.00 | 50 236 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 488 933.00 | 46 066.00 | 3 442 867.00 | 3 488 933.00 |
BN En cours de production de biens | 4 322 060.00 | | 4 322 060.00 | 4 322 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428 094.00 | 56 299.00 | 3 371 795.00 | 3 428 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 224.00 | | 497 224.00 | 497 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 478 299.00 | | 8 478 299.00 | 8 478 299.00 |
BZ Autres créances | 13 016 505.00 | | 13 016 505.00 | 13 016 505.00 |
CF Disponibilités | 145 828.00 | | 145 828.00 | 145 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 631.00 | | 174 631.00 | 174 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 551 574.00 | 102 365.00 | 33 449 209.00 | 33 551 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 787 857.00 | 26 493 716.00 | 57 294 141.00 | 83 787 857.00 |
CU Autres participations | 5 284 065.00 | | 5 284 065.00 | 5 284 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891.00 | | | 2 318 891.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 263.00 | | | 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202.00 | | | 1 551 202.00 |
DG Autres réserves | 24 203 248.00 | | | 24 203 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 585.00 | | | 3 437 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DL TOTAL (I) | 41 568 689.00 | | | 41 568 689.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 922.00 | | | 270 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459 583.00 | | | 1 459 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 583.00 | | | 9 176 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 497.00 | | | 2 771 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 777.00 | | | 790 777.00 |
EA Autres dettes | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 780.00 | | | 953 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 589 030.00 | | | 15 589 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 294 141.00 | | | 57 294 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 068 667.00 | | | 14 068 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 546 283.00 | 23 982 953.00 | 56 529 236.00 | 32 546 283.00 |
FG Production vendue services | 558 337.00 | 789 958.00 | 1 348 295.00 | 558 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 104 620.00 | 24 772 911.00 | 57 877 531.00 | 33 104 620.00 |
FM Production stockée | | | 1 964 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 047 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 871 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 321 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 464 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 987 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329 933.00 | | | 1 329 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 991 327.00 | | | 60 991 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 553 742.00 | | | 57 553 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 585.00 | | | 3 437 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 052 579.00 | | 4 946 128.00 | 46 052 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 141.00 | 119 282.00 | 50 236 283.00 | 643 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 141.00 | 119 282.00 | 41 271 435.00 | 643 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 007.00 | | 66 660.00 | 3 614 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 154 390.00 | | 4 879 468.00 | 37 154 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284 181.00 | | | 5 284 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 643 485.00 | 1 828 055.00 | 80 189.00 | 24 643 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 992.00 | 36 680.00 | | 535 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 107 493.00 | 1 791 375.00 | 80 189.00 | 24 107 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 305.00 | | 5 220.00 | 116 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 974.00 | 5 000.00 | 25 552.00 | 161 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 717.00 | 36 529.00 | 24 881.00 | 90 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 717.00 | 36 529.00 | 24 881.00 | 90 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 691.00 | 41 529.00 | 50 433.00 | 252 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 747.00 | 141 967.00 | 60 780.00 | 202 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176 583.00 | 9 176 583.00 | | 9 176 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412 719.00 | 1 412 719.00 | | 1 412 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 755.00 | 1 188 755.00 | | 1 188 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 777.00 | 790 777.00 | | 790 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 780.00 | 953 780.00 | | 953 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 478 299.00 | 8 478 299.00 | | 8 478 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 557 318.00 | 557 318.00 | | 557 318.00 |
VC Groupe et associés | 12 180 713.00 | 12 180 713.00 | | 12 180 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VI Groupe et associés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 447.00 | 276 447.00 | | 276 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669 435.00 | 21 669 435.00 | | 21 669 435.00 |
VW T.V.A. | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 129 447.00 | 14 068 667.00 | 60 780.00 | 14 129 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | | | 313.00 |