| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 366.00 | 610 837.00 | 29 529.00 | 640 366.00 |
AH Fonds commercial | 3 040 301.00 | | 3 040 301.00 | 3 040 301.00 |
AN Terrains | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
AP Constructions | 6 710 122.00 | 4 174 425.00 | 2 535 697.00 | 6 710 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 596 046.00 | 21 463 408.00 | 11 132 638.00 | 32 596 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 839.00 | 1 501 099.00 | 410 740.00 | 1 911 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 206.00 | | 870 206.00 | 870 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 304 406.00 | 28 976 768.00 | 22 327 638.00 | 51 304 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180 349.00 | 88 561.00 | 3 091 788.00 | 3 180 349.00 |
BN En cours de production de biens | 3 341 091.00 | | 3 341 091.00 | 3 341 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 906 891.00 | 140 222.00 | 3 766 669.00 | 3 906 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383 878.00 | | 9 383 878.00 | 9 383 878.00 |
BZ Autres créances | 12 885 339.00 | | 12 885 339.00 | 12 885 339.00 |
CF Disponibilités | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 256.00 | | 319 256.00 | 319 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 307 274.00 | 228 784.00 | 33 078 491.00 | 33 307 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 611 681.00 | 29 205 552.00 | 55 406 129.00 | 84 611 681.00 |
CU Autres participations | 5 284 065.00 | 1 227 000.00 | 4 057 065.00 | 5 284 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891.00 | | | 2 318 891.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 263.00 | | | 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202.00 | | | 1 551 202.00 |
DG Autres réserves | 27 640 833.00 | | | 27 640 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DL TOTAL (I) | 41 638 906.00 | | | 41 638 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 059.00 | | | 303 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 059.00 | | | 303 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 701.00 | | | 1 086 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544 501.00 | | | 7 544 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 985.00 | | | 2 991 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 414.00 | | | 197 414.00 |
EA Autres dettes | 494 147.00 | | | 494 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 274.00 | | | 970 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 464 164.00 | | | 13 464 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 406 129.00 | | | 55 406 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 230 787.00 | | | 12 230 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 458 704.00 | 23 332 943.00 | 51 791 648.00 | 28 458 704.00 |
FG Production vendue services | 385 368.00 | 765 524.00 | 1 150 892.00 | 385 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 844 072.00 | 24 098 468.00 | 52 942 540.00 | 28 844 072.00 |
FM Production stockée | | | -529 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 772 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 783 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 894 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 834 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 958 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 227 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 155.00 | | | 256 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 031.00 | | | 167 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 363.00 | | | 187 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 805.00 | | | 262 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 441.00 | | | -75 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 728.00 | | | 504 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 050 866.00 | | | 53 050 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 970 649.00 | | | 52 970 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 236 283.00 | | 2 486 081.00 | 50 236 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 750.00 | 740 208.00 | 51 304 406.00 | 677 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 750.00 | 740 208.00 | 42 339 128.00 | 677 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680 667.00 | | | 3 680 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 271 435.00 | | 2 485 651.00 | 41 271 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 284 181.00 | | 430.00 | 5 284 181.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 677 750.00 | | | 677 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 391 351.00 | 2 018 820.00 | 660 404.00 | 26 391 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 672.00 | 38 165.00 | | 572 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 818 679.00 | 1 980 655.00 | 660 404.00 | 25 818 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 111 089.00 | 8 970.00 | | 111 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 421.00 | 191 970.00 | 25 332.00 | 136 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 365.00 | 180 274.00 | 53 856.00 | 102 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 365.00 | 1 407 274.00 | 53 856.00 | 102 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 787.00 | 1 599 244.00 | 79 188.00 | 238 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 244.00 | 58 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 227 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 000.00 | 20 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 547.00 | 17 872.00 | 146 676.00 | 164 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544 501.00 | 7 544 501.00 | | 7 544 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 508.00 | 1 300 508.00 | | 1 300 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 865.00 | 1 296 865.00 | | 1 296 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 414.00 | 197 414.00 | | 197 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 147.00 | 494 147.00 | | 494 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970 274.00 | 970 274.00 | | 970 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 9 383 878.00 | 9 383 878.00 | | 9 383 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 399 132.00 | 399 132.00 | | 399 132.00 |
VC Groupe et associés | 12 424 287.00 | 12 424 287.00 | | 12 424 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 001.00 | 123 001.00 | | 123 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 256.00 | 319 256.00 | | 319 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 588 903.00 | 22 588 903.00 | | 22 588 903.00 |
VW T.V.A. | 271 611.00 | 271 611.00 | | 271 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 377 462.00 | 12 230 787.00 | 146 676.00 | 12 377 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458 959.00 | | | 458 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 603.00 | | | 280 603.00 |
ST Autres comptes | 3 877 825.00 | | | 3 877 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 512.00 | | | 461 512.00 |
YT Sous‐traitance | 6 108 639.00 | | | 6 108 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 528 985.00 | | | 2 528 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971 011.00 | | | 971 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 879 173.00 | | | 6 879 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 731 643.00 | | | 6 731 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 257 564.00 | | | 13 257 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | | | 305.00 |