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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 854.00 | 523 335.00 | 6 518.00 | 529 854.00 |
AH Fonds commercial | 3 040 301.00 | | 3 040 301.00 | 3 040 301.00 |
AN Terrains | 250 917.00 | | 250 917.00 | 250 917.00 |
AP Constructions | 6 222 267.00 | 3 202 142.00 | 3 020 125.00 | 6 222 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 556 747.00 | 18 196 368.00 | 6 360 379.00 | 24 556 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 142.00 | 1 308 480.00 | 329 662.00 | 1 638 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 428 240.00 | 23 230 325.00 | 18 197 915.00 | 41 428 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354 098.00 | 114 346.00 | 3 239 752.00 | 3 354 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 172 759.00 | | 2 172 759.00 | 2 172 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 240 407.00 | 77 697.00 | 3 162 710.00 | 3 240 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 947.00 | | 203 947.00 | 203 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915 242.00 | | 9 915 242.00 | 9 915 242.00 |
BZ Autres créances | 15 628 395.00 | | 15 628 395.00 | 15 628 395.00 |
CF Disponibilités | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 663 357.00 | 192 043.00 | 34 471 315.00 | 34 663 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 091 597.00 | 23 422 368.00 | 52 669 229.00 | 76 091 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 085 065.00 | | 5 085 065.00 | 5 085 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 318 891.00 | | | 2 318 891.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 263.00 | | | 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 202.00 | | | 1 551 202.00 |
DG Autres réserves | 21 414 766.00 | | | 21 414 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579 329.00 | | | 3 579 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DL TOTAL (I) | 38 941 952.00 | | | 38 941 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 542.00 | | | 177 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 542.00 | | | 177 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 121.00 | | | 375 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 517.00 | | | 620 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 480.00 | | | 7 632 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 246.00 | | | 3 185 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 327.00 | | | 704 327.00 |
EA Autres dettes | 508 603.00 | | | 508 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 524.00 | | | 512 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 549 735.00 | | | 13 549 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 669 229.00 | | | 52 669 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 669 751.00 | | | 12 669 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 230 152.00 | 20 808 871.00 | 54 039 023.00 | 33 230 152.00 |
FG Production vendue services | 362 112.00 | 695 036.00 | 1 057 148.00 | 362 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 592 264.00 | 21 503 907.00 | 55 096 171.00 | 33 592 264.00 |
FM Production stockée | | | 688 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 902 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 206 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 435 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 962 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 621 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 085.00 | | | 1 265 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 683 930.00 | | | 56 683 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 104 601.00 | | | 53 104 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579 329.00 | | | 3 579 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 243 607.00 | | 2 550 368.00 | 39 243 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 836.00 | 19 899.00 | 41 428 240.00 | 345 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 836.00 | 19 899.00 | 32 772 904.00 | 345 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565 329.00 | | 4 825.00 | 3 565 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 593 096.00 | | 2 545 543.00 | 30 593 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085 181.00 | | | 5 085 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 934 065.00 | 1 316 159.00 | 19 899.00 | 21 934 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 586.00 | 6 749.00 | | 516 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417 479.00 | 1 309 410.00 | 19 899.00 | 21 417 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 112 946.00 | 3 599.00 | | 112 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 276.00 | 3 599.00 | 72 332.00 | 246 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 361.00 | 82 044.00 | 43 362.00 | 153 361.00 |
6T Sur comptes clients | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 938.00 | 82 044.00 | 52 939.00 | 162 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 214.00 | 85 643.00 | 125 272.00 | 409 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 121.00 | 115 654.00 | 259 467.00 | 375 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 480.00 | 7 632 480.00 | | 7 632 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 523.00 | 1 237 523.00 | | 1 237 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800 834.00 | 1 800 834.00 | | 1 800 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 327.00 | 704 327.00 | | 704 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 603.00 | 508 603.00 | | 508 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 524.00 | 512 524.00 | | 512 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 915 242.00 | | | 9 915 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 435 790.00 | | | 435 790.00 |
VC Groupe et associés | 14 476 178.00 | | | 14 476 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641 231.00 | | | 641 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 929 218.00 | 12 669 751.00 | 259 467.00 | 12 929 218.00 |