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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 791.00 | 2 387.00 | 3 404.00 | 5 791.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825.00 | 2 387.00 | 6 438.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 880.00 | | 2 806 880.00 | 2 806 880.00 |
BZ Autres créances | 3 823 524.00 | | 3 823 524.00 | 3 823 524.00 |
CF Disponibilités | 577 555.00 | | 577 555.00 | 577 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 898.00 | | 7 216 898.00 | 7 216 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 723.00 | 2 387.00 | 7 223 336.00 | 7 225 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 558 004.00 | 484 022.00 | | 2 558 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 986.00 | 2 073 982.00 | | 2 411 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 990.00 | 2 668 004.00 | | 5 079 990.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | 75 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 75 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 1 370.00 | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 353.00 | 471 433.00 | | 1 142 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 17 093.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 376.00 | 868 484.00 | | 653 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 346.00 | 1 358 379.00 | | 1 818 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 336.00 | 4 101 384.00 | | 7 223 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 284.00 | | 216.00 | 45 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 675.00 | | 3 034.00 | 36 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 675.00 | | 8 825.00 | 36 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 493.00 | | 216.00 | 39 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 1 258.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 258.00 | | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 250 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 250 000.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 588.00 | 362 588.00 | | 362 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 217.00 | 260 217.00 | | 260 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 880.00 | | | 2 806 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VB T. V. A. | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 729 781.00 | | | 2 729 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 353.00 | 1 142 353.00 | | 1 142 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 383.00 | | | 886 383.00 |
VP Divers | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642 377.00 | 6 639 343.00 | 3 034.00 | 6 642 377.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 346.00 | 1 818 346.00 | | 1 818 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |