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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 437.00 | 4 284.00 | 72 153.00 | 76 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 471.00 | 4 284.00 | 75 187.00 | 79 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 884.00 | | 1 485 884.00 | 1 485 884.00 |
BZ Autres créances | 3 288 305.00 | | 3 288 305.00 | 3 288 305.00 |
CF Disponibilités | 1 063 238.00 | | 1 063 238.00 | 1 063 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 561.00 | | 5 841 561.00 | 5 841 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 032.00 | 4 284.00 | 5 916 748.00 | 5 921 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 969 990.00 | 2 558 004.00 | | 4 969 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 341.00 | 2 411 986.00 | | -1 285 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 650.00 | 5 079 990.00 | | 3 794 650.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 1 860.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 795.00 | 1 142 353.00 | | 1 139 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 160.00 | 20 756.00 | | 100 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 605.00 | 653 376.00 | | 554 605.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 099.00 | 1 818 346.00 | | 1 797 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 748.00 | 7 223 336.00 | | 5 916 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 099.00 | | | 1 797 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 703 058.00 | 2 703 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 703 058.00 | 2 703 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 384.00 | 56 948.00 | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | 56 948.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | 56 948.00 | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 326 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 330.00 | 8 124 628.00 | | 2 763 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 670.00 | 5 712 642.00 | | 4 048 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 341.00 | 2 411 986.00 | | -1 285 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 825.00 | | 70 646.00 | 8 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | | 70 646.00 | 5 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387.00 | 1 897.00 | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | 1 897.00 | | 2 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 974.00 | 303 974.00 | | 303 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 238.00 | 216 238.00 | | 216 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 884.00 | | | 1 485 884.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 770 728.00 | | | 2 770 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 795.00 | 1 139 795.00 | | 1 139 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 226.00 | | | 469 226.00 |
VP Divers | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 356.00 | 4 778 322.00 | 3 034.00 | 4 781 356.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 099.00 | 1 797 099.00 | | 1 797 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |