| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 5 645.00 | 5 594.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 115.00 | 5 645.00 | 9 470.00 | 15 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 519.00 | | 4 314 519.00 | 4 314 519.00 |
BZ Autres créances | 2 906 020.00 | | 2 906 020.00 | 2 906 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 988.00 | | 7 226 988.00 | 7 226 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 103.00 | 5 645.00 | 7 236 458.00 | 7 242 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 684 650.00 | 4 969 990.00 | | 3 684 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 070.00 | -1 285 341.00 | | 1 339 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 719.00 | 3 794 650.00 | | 5 133 719.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 325 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 325 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 919.00 | 584.00 | | 18 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 871.00 | 1 139 795.00 | | 955 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 734.00 | 100 160.00 | | 250 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 208.00 | 554 605.00 | | 625 208.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 1 955.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 739.00 | 1 797 099.00 | | 1 852 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 458.00 | 5 916 748.00 | | 7 236 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 797 099.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 584.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 100.00 | 4 920 316.00 | 5 018 416.00 | 98 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 100.00 | 4 920 316.00 | 5 018 416.00 | 98 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 384.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 384.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 257.00 | 2 384.00 | | -39 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 525.00 | | | -21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 441.00 | 2 763 330.00 | | 5 145 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 372.00 | 4 048 670.00 | | 3 806 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 070.00 | -1 285 341.00 | | 1 339 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 471.00 | | 4 796.00 | 79 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 152.00 | 15 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 152.00 | 11 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 437.00 | | 3 954.00 | 76 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | 842.00 | 3 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284.00 | 1 889.00 | 528.00 | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 1 889.00 | 528.00 | 4 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | | 75 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | 75 000.00 | 325 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 734.00 | 250 734.00 | | 250 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 769.00 | 258 769.00 | | 258 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 328.00 | 212 328.00 | | 212 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 519.00 | 4 314 519.00 | | 4 314 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 085.00 | 1 518 085.00 | | 1 518 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 955 871.00 | 955 871.00 | | 955 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325 305.00 | 1 325 305.00 | | 1 325 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 491.00 | 90 491.00 | | 90 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 864.00 | 7 226 988.00 | 3 876.00 | 7 230 864.00 |
VW T.V.A. | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 739.00 | 1 852 739.00 | | 1 852 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |