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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 094.00 | 11 865.00 | 23 229.00 | 35 094.00 |
BF Prêts | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 802.00 | 11 865.00 | 47 937.00 | 59 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 179.00 | | 2 722 179.00 | 2 722 179.00 |
BZ Autres créances | 929 578.00 | | 929 578.00 | 929 578.00 |
CF Disponibilités | 3 045 846.00 | | 3 045 846.00 | 3 045 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 401.00 | | 6 698 401.00 | 6 698 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 203.00 | 11 865.00 | 6 746 338.00 | 6 758 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 023 719.00 | 3 684 650.00 | | 5 023 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 231.00 | 1 339 070.00 | | -608 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 488.00 | 5 133 719.00 | | 4 525 488.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 18 919.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 234.00 | 955 871.00 | | 1 056 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 250 734.00 | | 38 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 741.00 | 625 208.00 | | 873 741.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 2 007.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 850.00 | 1 852 739.00 | | 1 970 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 338.00 | 7 236 458.00 | | 6 746 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 700.00 | 2 127 534.00 | 3 117 234.00 | 989 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 700.00 | 2 127 534.00 | 3 117 234.00 | 989 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 52 257.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 52 257.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -39 257.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 654.00 | -21 525.00 | | 593 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 983.00 | 5 145 441.00 | | 3 184 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 214.00 | 3 806 372.00 | | 3 793 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 231.00 | 1 339 070.00 | | -608 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 220.00 | 39 581.00 | | 19 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 115.00 | | 44 686.00 | 15 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 239.00 | | 23 854.00 | 11 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 20 832.00 | 3 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 6 220.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 6 220.00 | | 5 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 219.00 | 259 219.00 | | 259 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 024.00 | 411 024.00 | | 411 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UP Prêts | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 179.00 | 2 722 179.00 | | 2 722 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871 520.00 | 871 520.00 | | 871 520.00 |
VP Divers | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 263.00 | 3 652 555.00 | 24 708.00 | 3 677 263.00 |
VW T.V.A. | 176 224.00 | 176 224.00 | | 176 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 850.00 | 1 970 850.00 | | 1 970 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |