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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 10 465.00 | 1 852.00 | 12 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 317.00 | 10 465.00 | 1 852.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 479.00 | 679 719.00 | 3 328 760.00 | 4 008 479.00 |
BZ Autres créances | 2 869 881.00 | 214 648.00 | 2 655 233.00 | 2 869 881.00 |
CF Disponibilités | 377 298.00 | | 377 298.00 | 377 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 226.00 | 894 367.00 | 6 363 859.00 | 7 258 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 543.00 | 904 832.00 | 6 365 711.00 | 7 270 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 415 488.00 | 5 023 719.00 | | 4 415 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 180.00 | -608 231.00 | | -494 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 308.00 | 4 525 488.00 | | 4 031 308.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 682.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 650.00 | 38 132.00 | | 66 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 566.00 | 873 741.00 | | 958 566.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 061.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 404.00 | 1 970 850.00 | | 2 084 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 711.00 | 6 746 338.00 | | 6 365 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 700.00 | 3 565 950.00 | 4 621 650.00 | 1 055 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 700.00 | 3 565 950.00 | 4 621 650.00 | 1 055 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 2 551.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 299.00 | 2 551.00 | | 14 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 551.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 614.00 | 593 654.00 | | 314 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 099.00 | 3 184 983.00 | | 4 660 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 279.00 | 3 793 214.00 | | 5 154 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 180.00 | -608 231.00 | | -494 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 027.00 | 19 220.00 | | 17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 802.00 | | 1 078.00 | 59 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 708.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 562.00 | 12 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 854.00 | 12 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | | 1 078.00 | 35 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 865.00 | 8 208.00 | 9 608.00 | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 865.00 | 8 208.00 | 9 608.00 | 11 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 679 719.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 214 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 894 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 894 367.00 | | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 463.00 | 311 463.00 | | 311 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 611.00 | 403 611.00 | | 403 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 479.00 | | | 4 008 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 404.00 | | | 2 542 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 234.00 | 1 056 234.00 | | 1 056 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 305.00 | | | 262 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880 928.00 | 6 880 928.00 | | 6 880 928.00 |
VW T.V.A. | 156 517.00 | 156 517.00 | | 156 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 404.00 | 2 084 404.00 | | 2 084 404.00 |