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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 141.00 | 1 302.00 | 839.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 302.00 | 108.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551.00 | 2 604.00 | 947.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
BZ Autres créances | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
CF Disponibilités | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 206.00 | | 166 206.00 | 166 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 757.00 | 2 604.00 | 167 153.00 | 169 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 318.00 | 29 179.00 | | 44 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515.00 | 15 138.00 | | -2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 42 803.00 | 45 318.00 | | 42 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 783.00 | 14 401.00 | | 10 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 1 746.00 | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | 6 425.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 13 626.00 | | 45 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 506.00 | 36 566.00 | | 65 506.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 462.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 350.00 | 73 226.00 | | 124 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 153.00 | 118 543.00 | | 167 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 350.00 | 73 226.00 | | 124 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 454.00 | 991.00 | 7 841.00 | 9 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 991.00 | 7 841.00 | 9 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VB T. V. A. | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VW T.V.A. | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |