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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 141.00 | 1 731.00 | 410.00 | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551.00 | 3 141.00 | 410.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 162.00 | 3 141.00 | 129 021.00 | 132 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 727.00 | 44 318.00 | | 52 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 8 409.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 65 513.00 | 53 727.00 | | 65 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 487.00 | 10 783.00 | | 7 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 899.00 | | 4 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 827.00 | 1 489.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 45 217.00 | | 28 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | 66 582.00 | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | 456.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 509.00 | 125 426.00 | | 63 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 021.00 | 179 153.00 | | 129 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 509.00 | 125 426.00 | | 63 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604.00 | 537.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 537.00 | | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |