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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151.00 | 3 551.00 | 3 600.00 | 7 151.00 |
BT Marchandises | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BZ Autres créances | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 331.00 | 3 551.00 | 147 780.00 | 151 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 513.00 | 52 727.00 | | 64 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 555.00 | 11 785.00 | | 19 555.00 |
DL TOTAL (I) | 85 067.00 | 65 513.00 | | 85 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092.00 | 7 487.00 | | 4 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 4 722.00 | | 4 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 827.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | 28 864.00 | | 33 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 509.00 | 14 663.00 | | 14 509.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4 945.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 713.00 | 63 509.00 | | 62 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 780.00 | 129 021.00 | | 147 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 713.00 | 63 509.00 | | 62 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551.00 | | 3 600.00 | 3 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141.00 | 410.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 410.00 | | 3 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |