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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 397.00 | 3 128.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 566.00 | 1 348.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039.00 | 1 963.00 | 8 076.00 | 10 039.00 |
BT Marchandises | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 067.00 | 1 963.00 | 174 104.00 | 176 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 067.00 | 64 513.00 | | 84 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898.00 | 19 555.00 | | 12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 97 965.00 | 85 067.00 | | 97 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 507.00 | 4 092.00 | | 42 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 4 697.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 649.00 | 6 000.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 33 414.00 | | 16 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | 14 509.00 | | 13 927.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 139.00 | 62 713.00 | | 76 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 104.00 | 147 780.00 | | 174 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 139.00 | 62 713.00 | | 76 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151.00 | | 5 159.00 | 7 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 10 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 6 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | 5 029.00 | 3 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 130.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | 553.00 | 2 141.00 | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | 553.00 | 2 141.00 | 3 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |