| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 1 103.00 | 2 422.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 867.00 | 1 047.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 039.00 | 2 970.00 | 7 069.00 | 10 039.00 |
BT Marchandises | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 740.00 | | 221 740.00 | 221 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 779.00 | 2 970.00 | 228 809.00 | 231 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 865.00 | 84 067.00 | | 96 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | 12 898.00 | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 100 724.00 | 97 965.00 | | 100 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 558.00 | 42 507.00 | | 35 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 398.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 16 657.00 | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 517.00 | 13 927.00 | | 37 517.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 2.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 085.00 | 76 139.00 | | 128 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 809.00 | 174 104.00 | | 228 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 085.00 | 76 139.00 | | 128 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963.00 | 1 007.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 007.00 | | 1 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776.00 | | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |