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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 205 855.00 | 136 514.00 | 69 342.00 | 205 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 881.00 | 74 128.00 | 5 753.00 | 79 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 261.00 | 61 401.00 | 19 859.00 | 81 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 080.00 | 272 439.00 | 120 640.00 | 393 080.00 |
BT Marchandises | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 414 102.00 | | 414 102.00 | 414 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 350.00 | | 609 350.00 | 609 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 430.00 | 272 439.00 | 729 990.00 | 1 002 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 200.00 | | | 437 200.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
DL TOTAL (I) | 548 007.00 | | | 548 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 990.00 | | | 729 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 833.00 | | | 174 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 284.00 | | 42 095.00 | 380 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 393 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 392 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 732.00 | | 42 095.00 | 379 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 016.00 | 18 722.00 | 29 300.00 | 283 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 620.00 | 18 722.00 | 29 300.00 | 282 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 119.00 | 5 968.00 | 7 150.00 | 13 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 180.00 | 111 025.00 | 155.00 | 111 180.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 983.00 | 174 832.00 | 7 150.00 | 181 983.00 |