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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 344 713.00 | 212 852.00 | 131 862.00 | 344 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 799.00 | 86 142.00 | 9 657.00 | 95 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 743.00 | 25 557.00 | 3 186.00 | 28 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 143.00 | 324 947.00 | 150 196.00 | 475 143.00 |
BT Marchandises | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 158.00 | 1 189.00 | 63 970.00 | 65 158.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 302 284.00 | | 302 284.00 | 302 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 797.00 | 1 189.00 | 470 608.00 | 471 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 940.00 | 326 135.00 | 620 805.00 | 946 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 450.00 | | | 332 450.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 415 020.00 | | | 415 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 784.00 | | | 205 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 805.00 | | | 620 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 506.00 | 5 990.00 | 979 496.00 | 973 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 506.00 | 5 990.00 | 979 496.00 | 973 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 253.00 | | | 984 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 700.00 | | | 945 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 432.00 | | 1 710.00 | 473 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 880.00 | | 1 710.00 | 472 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 769.00 | 31 177.00 | | 293 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 373.00 | 31 177.00 | | 293 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 636.00 | 78 480.00 | 155.00 | 78 636.00 |