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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 264 219.00 | 167 584.00 | 96 635.00 | 264 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 120.00 | 79 939.00 | 2 181.00 | 82 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 756.00 | 15 564.00 | 12 192.00 | 27 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 983.00 | 263 483.00 | 116 500.00 | 379 983.00 |
BT Marchandises | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 179.00 | 1 658.00 | 81 521.00 | 83 179.00 |
BZ Autres créances | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CF Disponibilités | 318 488.00 | | 318 488.00 | 318 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 062.00 | 1 658.00 | 509 405.00 | 511 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 045.00 | 265 141.00 | 625 905.00 | 891 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 900.00 | | | 380 900.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
DL TOTAL (I) | 474 361.00 | | | 474 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 544.00 | | | 151 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 905.00 | | | 625 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 785.00 | 12 111.00 | 1 016 896.00 | 1 004 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 785.00 | 12 111.00 | 1 016 896.00 | 1 004 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 150.00 | | | 1 026 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 761.00 | | | 976 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 755.00 | | 2 239.00 | 403 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 011.00 | 379 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 011.00 | 379 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 203.00 | | 2 239.00 | 403 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 178.00 | 23 316.00 | 26 011.00 | 266 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 781.00 | 23 316.00 | 26 011.00 | 265 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 238.00 | 12 175.00 | 11 063.00 | 23 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 230.00 | 112 075.00 | 155.00 | 112 230.00 |
VW T.V.A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 543.00 | 140 480.00 | 11 063.00 | 151 543.00 |