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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 344 713.00 | 189 778.00 | 154 935.00 | 344 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 075.00 | 82 979.00 | 12 096.00 | 95 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 756.00 | 20 616.00 | 7 141.00 | 27 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 433.00 | 293 770.00 | 179 663.00 | 473 433.00 |
BT Marchandises | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 474.00 | 1 189.00 | 65 286.00 | 66 474.00 |
BZ Autres créances | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CF Disponibilités | 232 933.00 | | 232 933.00 | 232 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 382.00 | 1 189.00 | 414 193.00 | 415 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 814.00 | 294 958.00 | 593 856.00 | 888 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 894.00 | | | -47 894.00 |
DL TOTAL (I) | 401 467.00 | | | 401 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 389.00 | | | 192 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 856.00 | | | 593 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 279.00 | | | 142 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 976.00 | 3 638.00 | 716 615.00 | 712 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 976.00 | 3 638.00 | 716 615.00 | 712 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 286.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 373.00 | | | 730 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 267.00 | | | 778 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 894.00 | | | -47 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 983.00 | | 93 449.00 | 379 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 430.00 | | 93 449.00 | 379 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 483.00 | 30 286.00 | | 263 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 086.00 | 30 286.00 | | 263 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 701.00 | 21 590.00 | 48 082.00 | 71 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 671.00 | 110 515.00 | 155.00 | 110 671.00 |
VW T.V.A. | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 388.00 | 142 278.00 | 48 082.00 | 192 388.00 |