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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 798.00 | 8 333.00 | 5 464.00 | 13 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 932.00 | 165.00 | 1 096.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 926.00 | 9 265.00 | 5 661.00 | 14 926.00 |
060 Stock marchandises | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
110 Total général Actif | 64 163.00 | 9 265.00 | 54 899.00 | 64 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 112.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 99.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 185.00 | 200 360.00 | | 218 185.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 897.00 | 18 624.00 | | 15 897.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 088.00 | 219 027.00 | | 234 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 990.00 | 123 218.00 | | 143 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 216.00 | -1 313.00 | | -11 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 156.00 | 5 237.00 | | 4 156.00 |
242 Autres charges externes. | 56 470.00 | 58 764.00 | | 56 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 481.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 326.00 | 8 730.00 | | 21 326.00 |
252 Charges sociales | 10 332.00 | 4 990.00 | | 10 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 014.00 | 1 797.00 | | 4 014.00 |
262 Autres charges | 641.00 | 722.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 123.00 | 202 625.00 | | 230 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 965.00 | 16 402.00 | | 3 965.00 |
294 Charges financières | 3 870.00 | 3 919.00 | | 3 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 1 873.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81.00 | 10 610.00 | | 81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 793.00 | | | 36 793.00 |