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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 798.00 | 13 615.00 | 183.00 | 13 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 1 383.00 | 946.00 | 2 329.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 16 126.00 | 14 998.00 | 1 129.00 | 16 126.00 |
060 Stock marchandises | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
110 Total général Actif | 78 251.00 | 14 998.00 | 63 254.00 | 78 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 392.00 | 308 630.00 | | 244 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 751.00 | | | 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 521.00 | 19 163.00 | | 17 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 665.00 | 1 034.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 578.00 | 330 327.00 | | 263 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 241.00 | 171 102.00 | | 134 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 973.00 | 4 097.00 | | 5 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 475.00 | 5 435.00 | | 3 475.00 |
242 Autres charges externes. | 72 329.00 | 80 545.00 | | 72 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 223.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 554.00 | 29 897.00 | | 28 554.00 |
252 Charges sociales | 12 159.00 | 12 506.00 | | 12 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 1 310.00 | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 541.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 119.00 | 306 655.00 | | 259 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 459.00 | 23 672.00 | | 4 459.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 56.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 4 744.00 | 5 608.00 | | 4 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -249.00 | 15 626.00 | | -249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 291.00 | | | 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 291.00 | | | 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 991.00 | | | 40 991.00 |