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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 798.00 | 12 749.00 | 1 049.00 | 13 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 195.00 | 443.00 | 1 639.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 727.00 | 13 944.00 | 1 783.00 | 15 727.00 |
060 Stock marchandises | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 522.00 | | 76 522.00 | 76 522.00 |
110 Total général Actif | 92 249.00 | 13 944.00 | 78 305.00 | 92 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 308 630.00 | 311 036.00 | | 308 630.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 163.00 | 16 939.00 | | 19 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | 607.00 | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 327.00 | 328 583.00 | | 330 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 102.00 | 176 416.00 | | 171 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 097.00 | 552.00 | | 4 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 435.00 | 5 269.00 | | 5 435.00 |
242 Autres charges externes. | 80 545.00 | 83 946.00 | | 80 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 603.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 897.00 | 28 270.00 | | 29 897.00 |
252 Charges sociales | 12 506.00 | 11 293.00 | | 12 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 1 244.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 760.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 655.00 | 308 352.00 | | 306 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 672.00 | 20 231.00 | | 23 672.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 341.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 5 608.00 | 5 174.00 | | 5 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 310.00 | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 626.00 | 13 088.00 | | 15 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |