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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 798.00 | 10 294.00 | 3 503.00 | 13 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 14 894.00 | 11 391.00 | 3 503.00 | 14 894.00 |
060 Stock marchandises | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
110 Total général Actif | 78 851.00 | 11 391.00 | 67 461.00 | 78 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 698.00 | 218 185.00 | | 253 698.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 180.00 | 15 897.00 | | 17 180.00 |
230 Autres produits | 526.00 | 6.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 404.00 | 234 088.00 | | 271 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 348.00 | 143 990.00 | | 151 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 369.00 | -11 216.00 | | -10 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 913.00 | 4 156.00 | | 4 913.00 |
242 Autres charges externes. | 73 770.00 | 56 470.00 | | 73 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 410.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 594.00 | 21 326.00 | | 26 594.00 |
252 Charges sociales | 11 957.00 | 10 332.00 | | 11 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | 4 014.00 | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 641.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 443.00 | 230 123.00 | | 261 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 961.00 | 3 965.00 | | 9 961.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 4 051.00 | 3 870.00 | | 4 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 14.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 318.00 | 81.00 | | 4 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 434.00 | | | 41 434.00 |