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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 798.00 | 11 538.00 | 2 259.00 | 13 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 185.00 | 12 634.00 | 2 550.00 | 15 185.00 |
060 Stock marchandises | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
110 Total général Actif | 80 721.00 | 12 634.00 | 68 087.00 | 80 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 036.00 | 253 698.00 | | 311 036.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 959.00 | | | 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 939.00 | 17 180.00 | | 16 939.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 526.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 583.00 | 271 404.00 | | 328 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 416.00 | 151 348.00 | | 176 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 552.00 | -10 369.00 | | 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 269.00 | 4 913.00 | | 5 269.00 |
242 Autres charges externes. | 83 946.00 | 73 770.00 | | 83 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 843.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 270.00 | 26 594.00 | | 28 270.00 |
252 Charges sociales | 11 293.00 | 11 957.00 | | 11 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | 2 126.00 | | 1 244.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 262.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 352.00 | 261 443.00 | | 308 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 231.00 | 9 961.00 | | 20 231.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | 44.00 | | 341.00 |
294 Charges financières | 5 174.00 | 4 051.00 | | 5 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 743.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 893.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 088.00 | 4 318.00 | | 13 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291.00 | | | 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 996.00 | | | 46 996.00 |