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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 137 135.00 | | 2 137 135.00 | 2 137 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 4 408.00 | 1 708.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 439.00 | 89 426.00 | 47 013.00 | 136 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 873.00 | 99 142.00 | 2 186 731.00 | 2 285 873.00 |
BT Marchandises | 146 359.00 | | 146 359.00 | 146 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
BZ Autres créances | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CF Disponibilités | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 485.00 | | 367 485.00 | 367 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 358.00 | 99 142.00 | 2 554 217.00 | 2 653 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 839.00 | 212 992.00 | | 365 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 783.00 | 152 847.00 | | 142 783.00 |
DL TOTAL (I) | 728 622.00 | 585 839.00 | | 728 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 304 528.00 | 1 462 989.00 | | 1 304 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 674.00 | 381 942.00 | | 381 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | 69 315.00 | | 89 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 149.00 | 51 492.00 | | 49 149.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 046.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 596.00 | 1 966 783.00 | | 1 825 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 217.00 | 2 552 622.00 | | 2 554 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 037.00 | | 1 734 037.00 | 1 734 037.00 |
FD Production vendue biens | 241 159.00 | | 241 159.00 | 241 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 196.00 | | 1 975 196.00 | 1 975 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 3 611.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | -3 611.00 | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 209.00 | 59 654.00 | | 52 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 585.00 | 1 966 627.00 | | 1 983 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 801.00 | 1 813 780.00 | | 1 840 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 783.00 | 152 847.00 | | 142 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 578.00 | | | 2 277 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 916.00 | 29 420.00 | 2 194.00 | 71 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 608.00 | 29 220.00 | 2 194.00 | 66 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 865.00 | 381 865.00 | | 381 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 526.00 | 162 389.00 | 690 800.00 | 1 304 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 321.00 | 114 476.00 | 845.00 | 115 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 595.00 | 683 458.00 | 690 800.00 | 1 825 595.00 |