| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 137 135.00 | | 2 137 135.00 | 2 137 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 253.00 | 142 159.00 | 27 094.00 | 169 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 663.00 | 152 558.00 | 2 165 104.00 | 2 317 663.00 |
BT Marchandises | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
BZ Autres créances | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CF Disponibilités | 236 599.00 | | 236 599.00 | 236 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 263.00 | | 479 263.00 | 479 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 925.00 | 152 558.00 | 2 644 367.00 | 2 796 925.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 761 339.00 | 667 883.00 | | 761 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 032.00 | 93 456.00 | | 145 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 202.00 | 981 339.00 | | 1 128 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 338.00 | 982 148.00 | | 1 098 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 032.00 | 323 344.00 | | 286 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 131 524.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 982.00 | 35 516.00 | | 56 982.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 165.00 | 1 472 723.00 | | 1 516 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 367.00 | 2 454 062.00 | | 2 644 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 869.00 | 668 995.00 | | 595 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 161.00 | 16 884.00 | 2 487.00 | 138 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 853.00 | 16 884.00 | 2 487.00 | 132 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 223.00 | 286 223.00 | | 286 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 338.00 | 178 042.00 | 920 296.00 | 1 098 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 080.00 | 142 072.00 | 845.00 | 127 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 165.00 | 595 869.00 | 920 296.00 | 1 516 165.00 |