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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 137 135.00 | | 2 137 135.00 | 2 137 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091.00 | 5 056.00 | 35.00 | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 648.00 | 127 797.00 | 21 851.00 | 149 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 057.00 | 138 161.00 | 2 159 896.00 | 2 298 057.00 |
BT Marchandises | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CF Disponibilités | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 165.00 | | 294 165.00 | 294 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 223.00 | 138 161.00 | 2 454 062.00 | 2 592 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 883.00 | 508 622.00 | | 667 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 456.00 | 159 261.00 | | 93 456.00 |
DL TOTAL (I) | 981 339.00 | 887 883.00 | | 981 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 148.00 | 1 153 839.00 | | 982 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 344.00 | 381 557.00 | | 323 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 524.00 | 60 844.00 | | 131 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 36 547.00 | | 35 516.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 723.00 | 1 632 978.00 | | 1 472 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 062.00 | 2 520 861.00 | | 2 454 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | 6 444.00 | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | -6 444.00 | | -4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | 50 552.00 | | 29 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 895.00 | 2 053 362.00 | | 1 986 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 439.00 | 1 894 101.00 | | 1 893 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 456.00 | 159 261.00 | | 93 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 305.00 | 19 747.00 | 890.00 | 119 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 997.00 | 19 746.00 | 890.00 | 113 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 535.00 | 323 535.00 | | 323 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 148.00 | 178 420.00 | 725 467.00 | 982 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 339.00 | 112 494.00 | 845.00 | 113 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 723.00 | 668 995.00 | 725 467.00 | 1 472 723.00 |