| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 137 135.00 | | 2 137 135.00 | 2 137 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981.00 | 5 158.00 | 824.00 | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 222.00 | 108 839.00 | 38 383.00 | 147 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 521.00 | 119 305.00 | 2 177 217.00 | 2 296 521.00 |
BT Marchandises | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
BZ Autres créances | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CF Disponibilités | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 933.00 | | 338 933.00 | 338 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 166.00 | 119 305.00 | 2 520 861.00 | 2 640 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 622.00 | 365 839.00 | | 508 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 261.00 | 142 783.00 | | 159 261.00 |
DL TOTAL (I) | 887 883.00 | 728 622.00 | | 887 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 153 839.00 | 1 304 528.00 | | 1 153 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 557.00 | 381 674.00 | | 381 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 89 894.00 | | 60 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | 49 149.00 | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 978.00 | 1 825 596.00 | | 1 632 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 861.00 | 2 554 217.00 | | 2 520 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 803 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | 3 567.00 | | 6 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 444.00 | -2 521.00 | | -6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 552.00 | 52 209.00 | | 50 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 362.00 | 1 983 585.00 | | 2 053 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 101.00 | 1 840 802.00 | | 1 894 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 261.00 | 142 783.00 | | 159 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 142.00 | 27 425.00 | 7 262.00 | 99 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 834.00 | 27 425.00 | 7 262.00 | 93 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 748.00 | 381 748.00 | | 381 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 839.00 | 173 129.00 | 712 901.00 | 1 153 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 669.00 | 110 824.00 | 845.00 | 111 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 978.00 | 652 268.00 | 712 901.00 | 1 632 978.00 |