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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 148.00 | | 500 148.00 | 500 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 399 928.00 | | 2 399 928.00 | 2 399 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 076.00 | | 2 900 076.00 | 2 900 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BZ Autres créances | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
CF Disponibilités | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 960.00 | | 3 213 960.00 | 3 213 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 459.00 | -39 405.00 | | -128 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 533.00 | -89 054.00 | | -18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 453 009.00 | 471 541.00 | | 453 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 579.00 | 53.00 | | 704 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 310.00 | 114 272.00 | | 958 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 837.00 | 34 161.00 | | 51 837.00 |
EA Autres dettes | 46 225.00 | 11 437.00 | | 46 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 951.00 | 959 924.00 | | 2 760 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 960.00 | 1 431 465.00 | | 3 213 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 731.00 | 159 924.00 | | 1 056 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 53.00 | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 711.00 | 4 421.00 | | 14 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 244.00 | 93 475.00 | | 33 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 533.00 | -89 054.00 | | -18 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 146.00 | | 2 269 931.00 | 630 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 146.00 | | 2 269 931.00 | 630 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 310.00 | 958 310.00 | | 958 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VB T. V. A. | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 220.00 | | | 704 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 220.00 | | | 704 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 951.00 | 1 056 731.00 | | 2 760 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 15 406.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 985.00 | 18 875.00 | | 3 985.00 |
ST Autres comptes | 6 704.00 | 21 848.00 | | 6 704.00 |
YT Sous‐traitance | 696.00 | | | 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 857.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 171.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 15 577.00 | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952.00 | 9 718.00 | | 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 385.00 | 68 580.00 | | 11 385.00 |