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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 936.00 | | 456 936.00 | 456 936.00 |
AP Constructions | 2 508 333.00 | 151 729.00 | 2 356 604.00 | 2 508 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 640.00 | 5 090.00 | 25 550.00 | 30 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 726 833.00 | | 1 726 833.00 | 1 726 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 742.00 | 156 818.00 | 4 565 924.00 | 4 722 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
BZ Autres créances | 289 076.00 | | 289 076.00 | 289 076.00 |
CF Disponibilités | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 254.00 | | 462 254.00 | 462 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 997.00 | 156 818.00 | 5 028 178.00 | 5 184 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 283.00 | -146 991.00 | | -78 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 501.00 | 68 708.00 | | 5 501.00 |
DL TOTAL (I) | 527 218.00 | 521 717.00 | | 527 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 910.00 | 1 129 008.00 | | 1 293 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 723.00 | 1 512 723.00 | | 1 762 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 548.00 | 982 991.00 | | 1 171 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | 98 992.00 | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 180 250.00 | 68 742.00 | | 180 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 132.00 | 58 605.00 | | 60 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 960.00 | 3 851 060.00 | | 4 500 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 178.00 | 4 372 777.00 | | 5 028 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 136.00 | 1 222 144.00 | | 1 522 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 92.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 640.00 | | 236 640.00 | 236 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 640.00 | | 236 640.00 | 236 640.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 875 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 654.00 | 1 149 279.00 | | 236 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 153.00 | 1 080 571.00 | | 231 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 501.00 | 68 708.00 | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 901.00 | | 1 482 841.00 | 3 239 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 722 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 722 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 901.00 | | 1 482 841.00 | 3 239 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 171.00 | 95 647.00 | | 61 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 171.00 | 95 647.00 | | 61 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 548.00 | 1 171 548.00 | | 1 171 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 250.00 | 180 250.00 | | 180 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
UX Autres créances clients | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VB T. V. A. | 289 076.00 | 289 076.00 | | 289 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 890.00 | 65 066.00 | 273 025.00 | 1 293 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 780.00 | | | 295 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 340.00 | 375 340.00 | | 375 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 960.00 | 1 522 136.00 | 2 023 025.00 | 4 500 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | 233.00 | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 357.00 | 5 315.00 | | 8 357.00 |
ST Autres comptes | 7 395.00 | 12 936.00 | | 7 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 189.00 | 18 282.00 | | 29 189.00 |
YT Sous‐traitance | 6 743.00 | 54 412.00 | | 6 743.00 |
YW Taxe professionnelle | | 179.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | 412.00 | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 634.00 | 246 914.00 | | 47 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 080.00 | 10 215.00 | | 20 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 684.00 | 90 946.00 | | 51 684.00 |