| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 416.00 | | 366 416.00 | 366 416.00 |
AP Constructions | 3 577 220.00 | 243 689.00 | 3 333 530.00 | 3 577 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | 8 217.00 | 23 673.00 | 31 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 771.00 | 251 906.00 | 3 815 865.00 | 4 067 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 541.00 | | 404 541.00 | 404 541.00 |
BZ Autres créances | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CF Disponibilités | 2 069 171.00 | | 2 069 171.00 | 2 069 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 533 907.00 | | 2 533 907.00 | 2 533 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 677.00 | 251 906.00 | 6 349 771.00 | 6 601 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 782.00 | -78 283.00 | | -72 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 663.00 | 5 501.00 | | 37 663.00 |
DL TOTAL (I) | 564 881.00 | 527 218.00 | | 564 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 725.00 | 1 293 910.00 | | 2 800 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 723.00 | 1 762 723.00 | | 1 512 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 162.00 | 1 171 548.00 | | 976 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 775.00 | 32 397.00 | | 55 775.00 |
EA Autres dettes | 223 788.00 | 180 250.00 | | 223 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 895.00 | 60 132.00 | | 65 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 891.00 | 4 500 960.00 | | 5 784 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 771.00 | 5 028 178.00 | | 6 349 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 626.00 | 1 522 136.00 | | 1 618 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 20.00 | | 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512 723.00 | | | 1 512 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 079.00 | | 264 079.00 | 264 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 079.00 | | 264 079.00 | 264 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 302.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491 433.00 | | | 2 491 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491 433.00 | | | 2 491 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346 281.00 | | | 2 346 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384 737.00 | | | 2 384 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 309.00 | 236 654.00 | | 2 761 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 646.00 | 231 153.00 | | 2 723 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 663.00 | 5 501.00 | | 37 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 742.00 | | 1 694 525.00 | 4 722 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349 496.00 | 4 067 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349 496.00 | 4 067 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722 742.00 | | 1 694 525.00 | 4 722 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 818.00 | 98 302.00 | 3 214.00 | 156 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 818.00 | 98 302.00 | 3 214.00 | 156 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 162.00 | 976 162.00 | | 976 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 788.00 | 223 788.00 | | 223 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
UX Autres créances clients | 404 541.00 | 404 541.00 | | 404 541.00 |
VB T. V. A. | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 283.00 | 134 018.00 | 559 444.00 | 2 800 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 357.00 | | | 1 530 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 371.00 | 458 371.00 | | 458 371.00 |
VW T.V.A. | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 891.00 | 1 618 626.00 | 2 059 444.00 | 5 784 891.00 |