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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 936.00 | | 456 936.00 | 456 936.00 |
AP Constructions | 2 449 058.00 | 59 146.00 | 2 389 912.00 | 2 449 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 640.00 | 2 026.00 | 28 614.00 | 30 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 268.00 | | 303 268.00 | 303 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 901.00 | 61 171.00 | 3 178 730.00 | 3 239 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 877.00 | | 426 877.00 | 426 877.00 |
BZ Autres créances | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CF Disponibilités | 728 753.00 | | 728 753.00 | 728 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 048.00 | | 1 194 048.00 | 1 194 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 948.00 | 61 171.00 | 4 372 777.00 | 4 433 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 991.00 | -128 459.00 | | -146 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 708.00 | -18 533.00 | | 68 708.00 |
DL TOTAL (I) | 521 717.00 | 453 009.00 | | 521 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 008.00 | 704 579.00 | | 1 129 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 723.00 | 1 000 000.00 | | 1 512 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 991.00 | 958 310.00 | | 982 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 992.00 | 51 837.00 | | 98 992.00 |
EA Autres dettes | 68 742.00 | 46 225.00 | | 68 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 851 060.00 | 2 760 951.00 | | 3 851 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 777.00 | 3 213 960.00 | | 4 372 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 144.00 | 1 056 731.00 | | 1 222 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 359.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 000.00 | 14 709.00 | | 1 020 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 594.00 | | | 875 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 604.00 | | | 875 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 396.00 | 14 709.00 | | 144 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 279.00 | 14 711.00 | | 1 149 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 571.00 | 33 244.00 | | 1 080 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 708.00 | -18 533.00 | | 68 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 076.00 | | 1 215 706.00 | 2 900 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 881.00 | 3 239 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875 881.00 | 3 239 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 076.00 | | 1 215 706.00 | 2 900 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 101 416.00 | | | 3 101 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 458.00 | 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 458.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 991.00 | 982 991.00 | | 982 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
UX Autres créances clients | 426 877.00 | 426 877.00 | | 426 877.00 |
VB T. V. A. | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 916.00 | | | 1 128 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 356.00 | 462 356.00 | | 462 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 060.00 | 1 222 144.00 | | 3 851 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 43.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | 3 985.00 | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 12 936.00 | 6 704.00 | | 12 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
YT Sous‐traitance | 54 412.00 | 696.00 | | 54 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | 220.00 | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 914.00 | | | 246 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 215.00 | 952.00 | | 10 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 946.00 | 11 385.00 | | 90 946.00 |