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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 416.00 | | 366 416.00 | 366 416.00 |
AP Constructions | 3 700 502.00 | 371 279.00 | 3 329 224.00 | 3 700 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | 11 531.00 | 20 359.00 | 31 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 353.00 | | 156 353.00 | 156 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 162.00 | 382 809.00 | 3 872 352.00 | 4 255 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 343.00 | | 321 343.00 | 321 343.00 |
BZ Autres créances | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 816 038.00 | | 816 038.00 | 816 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 357.00 | | 1 193 357.00 | 1 193 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 519.00 | 382 809.00 | 5 065 710.00 | 5 448 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 119.00 | -72 782.00 | | -35 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 015.00 | 37 663.00 | | -63 015.00 |
DL TOTAL (I) | 501 866.00 | 564 881.00 | | 501 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 775.00 | 2 800 725.00 | | 2 646 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 723.00 | 1 512 723.00 | | 1 512 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 912.00 | 976 162.00 | | 40 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | 149 823.00 | | 2 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 775.00 | | |
EA Autres dettes | 293 244.00 | 223 788.00 | | 293 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 198.00 | 65 895.00 | | 67 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 844.00 | 5 784 891.00 | | 4 563 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 710.00 | 6 349 771.00 | | 5 065 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 278.00 | 1 618 626.00 | | 2 101 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 042.00 | | 282 042.00 | 282 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 042.00 | | 282 042.00 | 282 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 903.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 353.00 | 5 678.00 | | 24 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 491 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 491 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 346 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 384 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 416.00 | 2 761 309.00 | | 306 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 431.00 | 2 723 646.00 | | 369 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 015.00 | 37 663.00 | | -63 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 771.00 | | 187 391.00 | 4 067 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 771.00 | | 187 391.00 | 4 067 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 906.00 | 130 903.00 | | 251 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 906.00 | 130 903.00 | | 251 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 244.00 | 293 244.00 | | 293 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
UX Autres créances clients | 321 343.00 | 321 343.00 | | 321 343.00 |
VB T. V. A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 775.00 | 184 209.00 | 947 690.00 | 2 646 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -153 509.00 | | | -153 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 954.00 | 370 954.00 | | 370 954.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 844.00 | 2 101 278.00 | 947 690.00 | 4 563 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 710.00 | 9 741.00 | | 34 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | 8 670.00 | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 7 410.00 | 8 877.00 | | 7 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 480.00 | 21 355.00 | | 62 480.00 |
YT Sous‐traitance | 17 352.00 | 83 465.00 | | 17 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 016.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 721.00 | 10 757.00 | | 35 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 669.00 | 552 148.00 | | 56 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 317.00 | 25 011.00 | | 19 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 548.00 | 122 368.00 | | 110 548.00 |