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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 5 640 588.00 | 327 317.00 | 5 313 271.00 | 5 640 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 588.00 | 327 317.00 | 5 313 271.00 | 5 640 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
BZ Autres créances | 91 386.00 | | 91 386.00 | 91 386.00 |
CF Disponibilités | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 828.00 | | 577 828.00 | 577 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 416.00 | 327 317.00 | 5 891 099.00 | 6 218 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 262.00 | -5 013.00 | | -8 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 104.00 | -3 250.00 | | 33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 84 841.00 | 51 738.00 | | 84 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 083.00 | 5 740 692.00 | | 5 130 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 135.00 | 517 279.00 | | 414 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 295.00 | 8 283.00 | | 15 295.00 |
EA Autres dettes | 246 745.00 | | | 246 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 258.00 | 6 494 631.00 | | 5 806 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 099.00 | 6 546 369.00 | | 5 891 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 982.00 | | 496 982.00 | 496 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 982.00 | | 496 982.00 | 496 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 982.00 | 41 415.00 | | 496 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 878.00 | 44 665.00 | | 463 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 104.00 | -3 250.00 | | 33 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 588.00 | | | 5 640 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 640 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 588.00 | | | 5 640 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 135.00 | 414 135.00 | | 414 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UX Autres créances clients | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
VB T. V. A. | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130 083.00 | 217 856.00 | 917 017.00 | 5 130 083.00 |
VI Groupe et associés | 246 745.00 | 246 745.00 | | 246 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 609.00 | | | 610 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 571.00 | | | 86 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 386.00 | 200 815.00 | 86 571.00 | 287 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 258.00 | 894 031.00 | 917 017.00 | 5 806 258.00 |